嘉实产业优势混合A(013439)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业优势混合A(013439)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,255,583.58
结算备付金	195,148.69	131,421.71	1,296,849.65	202,561.16
存出保证金	36,485.22	20,666.87	22,149.84	48,128.22
交易性金融资产	119,469,099.48	127,811,174.30	104,689,793.69	132,889,708.75
其中：股票投资	119,469,099.48	127,811,174.30	104,689,793.69	132,889,708.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,575,766.80	-	2,351,555.80	250,334.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	239,703.71	-	121,228.80
应收申购款	10,922.85	37,061.12	217.05	68.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	136,669,846.32	147,357,846.32	125,926,947.18	154,767,612.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,234,648.52	1,152,023.46	1,719,207.72	1,980,337.84
应付赎回款	2,446,215.87	690,798.24	76.83	26,184.82
应付管理人报酬	133,649.11	152,214.81	126,757.27	185,665.89
应付托管费	22,274.83	25,369.12	21,126.22	30,944.34
应付销售服务费	7,913.04	11,159.05	3,968.64	4,452.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,422.94	241,946.28	268,130.68	270,815.17
负债合计	4,118,124.31	2,273,510.96	2,139,267.36	2,498,400.13
所有者权益
实收基金	143,094,219.69	157,941,581.14	158,310,352.79	171,307,652.99
未分配利润	-10,542,497.68	-12,857,245.78	-34,522,672.97	-19,038,440.21
所有者权益合计	132,551,722.01	145,084,335.36	123,787,679.82	152,269,212.78
负债及所有者权益总计	136,669,846.32	147,357,846.32	125,926,947.18	154,767,612.91

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