嘉实产业优势混合A(013439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,432,598.22 |
4,027,357.91 |
-14,425,424.77 |
379,150.27 |
| 本期利润 |
21,093,679.14 |
20,166,065.27 |
-13,780,561.26 |
2,634,483.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.24 |
15.95 |
-9.81 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.61 |
17.60 |
-10.56 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-23,894,120.64 |
-28,537,474.79 |
-34,677,694.05 |
-21,961,598.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
117,968,563.35 |
127,982,537.20 |
116,072,915.92 |
143,071,613.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.78 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.19 |
-7.98 |
-21.75 |
-11.07 |
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