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基金公告

国泰价值领航股票A(013004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,729,420.13
结算备付金	5,983,716.78	407,674.63	80,381.05	357,076.44
存出保证金	199,216.29	65,007.72	38,441.40	144,634.84
交易性金融资产	352,986,869.72	387,970,717.81	453,438,988.67	597,879,462.42
其中：股票投资	331,519,029.50	387,970,717.81	453,438,988.67	597,495,434.65
债券投资	21,467,840.22	-	-	384,027.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,640,479.76	1,798,724.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	47,208.00
应收申购款	4,627.17	3,566.69	5,767.79	7,085.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	411,550,050.99	452,888,754.54	517,172,731.32	647,164,887.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,278,446.87	10,249,771.60	-	4,481,922.01
应付赎回款	959,242.73	262,597.68	320,531.35	667,879.67
应付管理人报酬	419,352.23	446,899.13	529,868.50	764,608.43
应付托管费	69,892.01	74,483.21	88,311.43	127,434.73
应付销售服务费	8,002.46	8,896.42	13,571.89	12,591.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	664,198.82	488,025.00	340,110.66	467,685.39
负债合计	6,399,135.12	11,530,673.04	1,292,393.83	6,522,122.38
所有者权益
实收基金	649,339,614.61	702,998,415.08	746,328,171.44	798,782,493.26
未分配利润	-244,188,698.74	-261,640,333.58	-230,447,833.95	-158,139,728.53
所有者权益合计	405,150,915.87	441,358,081.50	515,880,337.49	640,642,764.73
负债及所有者权益总计	411,550,050.99	452,888,754.54	517,172,731.32	647,164,887.11

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