国泰价值领航股票A(013004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,125,616.33 |
-90,149,420.96 |
-115,444,801.95 |
-61,964,359.77 |
| 本期利润 |
-48,146,574.90 |
-45,345,400.35 |
-108,447,539.67 |
-26,779,466.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.48 |
-10.35 |
-17.97 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.73 |
-9.18 |
-17.20 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-260,938,101.01 |
-250,731,316.01 |
-218,746,324.60 |
-151,307,464.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
389,702,129.66 |
423,729,972.86 |
490,767,770.99 |
614,356,498.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.69 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.56 |
-37.18 |
-30.83 |
-19.76 |
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