华夏创新医药龙头混合C(012982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新医药龙头混合C(012982)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,234,192.56
结算备付金	587,301.51	217,113.35	4,254,183.21	1,096,703.26
存出保证金	87,999.37	87,614.66	163,792.88	188,053.47
交易性金融资产	129,615,494.44	145,221,627.07	183,262,859.44	187,209,176.59
其中：股票投资	129,615,494.44	145,221,627.07	183,262,859.44	187,065,364.61
债券投资	-	-	-	143,811.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,295,550.70	2,162,669.71	765,186.10	1,791,906.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,501.84	-	-
应收申购款	47,599.89	264,191.68	9,368,502.28	268,279.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,526,976.20	163,397,611.66	229,003,694.87	216,788,311.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,570,058.54	-	9,089,919.25	4,273,127.86
应付赎回款	413,162.98	379,343.42	9,412,990.75	729,591.75
应付管理人报酬	164,037.70	166,140.42	216,549.48	260,500.15
应付托管费	27,339.60	27,690.07	36,091.57	34,733.35
应付销售服务费	43,387.93	46,145.78	63,966.53	61,235.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,255,197.75	2,149,032.44	2,510,199.73	2,309,658.71
负债合计	4,473,184.50	2,768,352.13	21,329,717.31	7,668,847.52
所有者权益
实收基金	249,309,055.26	266,630,053.87	292,817,959.00	287,240,404.24
未分配利润	-98,255,263.56	-106,000,794.34	-85,143,981.44	-78,120,940.14
所有者权益合计	151,053,791.70	160,629,259.53	207,673,977.56	209,119,464.10
负债及所有者权益总计	155,526,976.20	163,397,611.66	229,003,694.87	216,788,311.62

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