华夏创新医药龙头混合C(012982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,165,149.16 |
-12,728,447.96 |
-16,992,140.15 |
-9,074,195.69 |
| 本期利润 |
-17,516,560.09 |
-17,966,348.94 |
-18,610,650.43 |
-15,066,901.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.82 |
-17.99 |
-15.13 |
-12.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.90 |
-15.21 |
-13.84 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
-53,356,882.09 |
-59,827,877.67 |
-54,637,135.59 |
-46,727,859.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
79,855,237.77 |
89,034,018.25 |
122,757,018.25 |
123,169,381.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.60 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.97 |
-40.19 |
-29.46 |
-27.50 |
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