华夏优加生活混合C(012422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优加生活混合C(012422)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	105,727,034.82
结算备付金	4,743,102.33	6,368,627.51	953,724.54	3,999,618.75
存出保证金	59,631.63	123,068.77	88,287.15	240,326.74
交易性金融资产	554,698,806.99	465,187,198.58	640,483,398.67	758,316,794.17
其中：股票投资	554,698,806.99	465,187,198.58	639,516,028.71	756,824,686.26
债券投资	-	-	967,369.96	1,492,107.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,152,387.84	7,465,676.44	14,255,425.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,959,314.55	-	1,045,673.71
应收申购款	20,157.50	2,238.55	4,628.16	3,425.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	686,491,100.96	549,447,711.15	712,994,359.13	883,588,299.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,096,957.22	2,672,656.10	3,494,057.27	4,340,713.26
应付赎回款	262,047.05	537,268.51	4,030,072.52	1,237,885.19
应付管理人报酬	628,014.86	568,804.34	740,771.09	1,070,816.83
应付托管费	104,669.13	94,800.71	123,461.85	178,469.46
应付销售服务费	28,741.30	9,629.07	34,641.63	42,415.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.28	-	2.34	5.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	562,847.81	1,084,283.56	1,172,982.83	1,198,958.32
负债合计	40,683,278.65	4,967,442.29	9,595,989.53	8,069,264.12
所有者权益
实收基金	872,701,161.12	834,642,691.75	962,426,671.32	1,049,457,658.22
未分配利润	-226,893,338.81	-290,162,422.89	-259,028,301.72	-173,938,622.54
所有者权益合计	645,807,822.31	544,480,268.86	703,398,369.60	875,519,035.68
负债及所有者权益总计	686,491,100.96	549,447,711.15	712,994,359.13	883,588,299.80

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