华夏优加生活混合C(012422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,567,049.24 |
-1,785,688.44 |
-12,018,730.84 |
-7,441,841.25 |
| 本期利润 |
-2,891,642.25 |
-2,415,055.93 |
-16,637,218.84 |
-6,325,717.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.29 |
-12.99 |
-16.74 |
-4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
-11.13 |
-11.84 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-32,946,491.72 |
-8,962,655.09 |
-19,411,677.39 |
-16,231,770.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
85,573,584.08 |
15,874,015.30 |
49,698,402.51 |
75,856,585.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.57 |
-36.09 |
-28.09 |
-17.63 |
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