长盛安睿一年持有混合C(012378)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛安睿一年持有混合C(012378)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	212,566.51
结算备付金	67,895.17	66,538.63	346,044.53	181,820.32
存出保证金	6,206.05	9,468.48	4,650.60	7,593.60
交易性金融资产	49,514,178.00	57,327,115.02	142,960,714.57	169,524,914.82
其中：股票投资	14,584,727.00	16,002,444.60	32,515,775.42	41,412,454.00
债券投资	34,929,451.00	41,324,670.42	110,444,939.15	128,112,460.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,716.01	1,520.00	143,260.11	144,144.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,790,765.55	60,708,182.95	143,627,173.20	170,071,039.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	700,073.94	5,401,431.06	34,822,767.73	30,711,970.00
应付证券清算款	-	1,500,375.61	72,927.36	200,905.21
应付赎回款	67,095.33	-	9,740.56	200,778.83
应付管理人报酬	15,347.06	18,522.99	36,968.71	46,222.39
应付托管费	7,673.51	9,261.48	18,484.35	23,111.17
应付销售服务费	621.20	697.94	902.95	1,467.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,424.91	1,802.08	7,547.33	15,710.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,651.37	155,530.26	192,004.97	109,810.44
负债合计	956,887.32	7,087,621.42	35,161,343.96	31,309,975.73
所有者权益
实收基金	46,214,986.27	53,256,450.39	110,160,180.99	137,321,721.02
未分配利润	2,618,891.96	364,111.14	-1,694,351.75	1,439,342.84
所有者权益合计	48,833,878.23	53,620,561.53	108,465,829.24	138,761,063.86
负债及所有者权益总计	49,790,765.55	60,708,182.95	143,627,173.20	170,071,039.59

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