长盛安睿一年持有混合C(012378)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛安睿一年持有混合C(012378)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,840,906.32	1,137,123.24	1,090,579.53	3,325,519.84
利息合计	9,036.34	5,123.32	7,797.60	3,665.33
其中：存款利息收入	9,036.34	5,123.32	7,797.60	3,665.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-332,270.97	-2,118,874.33	-1,559,527.25	-1,786,363.81
其中：股票投资收益	-4,741,532.14	-5,367,351.17	-6,425,301.57	-4,218,838.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,954,096.11	3,058,172.74	3,965,513.09	2,144,495.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	455,165.06	190,304.10	900,261.23	287,979.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,164,140.95	3,250,874.25	2,642,309.18	5,108,218.32
其他收入	-	-	-	-
费用	650,355.16	388,646.05	1,955,844.51	1,017,914.50
管理人报酬	226,773.61	129,275.43	577,871.55	333,216.07
基金托管费	113,386.74	64,637.69	288,935.78	166,608.05
销售服务费	8,510.05	4,494.79	16,543.33	9,624.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	108,440.64	82,903.88	841,721.55	392,415.97
其中：卖出回购金融资产支出	108,440.64	82,903.88	841,721.55	392,415.97
其他费用	190,518.49	105,754.98	215,956.13	107,495.86
利润总额	3,190,551.16	748,477.19	-865,264.98	2,307,605.34

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