易方达港股通成长混合A(012346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达港股通成长混合A(012346)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	206,134,449.62
结算备付金	7,478.15	2,077,325.91	12,556,717.53	4,229,890.27
存出保证金	40,934.96	222,127.93	63,103.68	161,855.89
交易性金融资产	1,639,468,321.22	1,779,180,266.69	2,306,265,063.60	2,814,379,215.42
其中：股票投资	1,639,468,321.22	1,779,180,266.69	2,306,265,063.60	2,814,379,215.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,981,196.82	6,513,600.23	7,434.81	15,089,670.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	806,296.17	7,410,038.85	-	8,277,856.41
应收申购款	668,848.99	658,244.90	1,157,647.76	921,115.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,859,894,770.75	2,101,486,325.51	2,688,716,641.11	3,049,194,053.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,027,512.17	2,078,964.56	12,789,592.32	-
应付赎回款	4,697,393.07	3,486,463.81	5,680,921.79	20,987,002.39
应付管理人报酬	1,899,359.30	2,126,907.50	2,784,047.34	3,945,430.92
应付托管费	316,559.89	354,484.57	464,007.90	657,571.78
应付销售服务费	147,666.69	183,477.36	253,034.50	287,823.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,002,723.11	1,733,041.62	1,863,614.15	608,485.02
负债合计	14,091,214.23	9,963,339.42	23,835,218.00	26,486,313.83
所有者权益
实收基金	3,002,792,917.24	3,343,550,852.51	3,878,073,184.95	3,828,420,443.68
未分配利润	-1,156,989,360.72	-1,252,027,866.42	-1,213,191,761.84	-805,712,703.88
所有者权益合计	1,845,803,556.52	2,091,522,986.09	2,664,881,423.11	3,022,707,739.80
负债及所有者权益总计	1,859,894,770.75	2,101,486,325.51	2,688,716,641.11	3,049,194,053.63

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