易方达港股通成长混合A(012346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达港股通成长混合A(012346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-225,156,032.67	-218,465,457.94	-848,518,810.41	-467,331,404.72
利息合计	1,309,371.67	668,218.84	1,829,230.95	1,002,310.74
其中：存款利息收入	1,275,927.45	649,989.47	1,713,288.34	902,607.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,444.22	18,229.37	115,942.61	99,702.77
投资收益合计	-411,856,337.01	-347,602,164.16	-195,974,631.05	170,004,480.75
其中：股票投资收益	-437,365,706.71	-359,028,706.58	-212,236,396.09	156,216,483.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,509,369.70	11,426,542.42	16,261,765.04	13,787,997.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,526,214.15	128,067,151.01	-658,287,889.66	-641,878,710.93
其他收入	864,718.52	401,336.37	3,914,479.35	3,540,514.72
费用	32,218,670.38	17,008,021.88	59,418,388.58	36,310,596.03
管理人报酬	25,447,210.84	13,396,720.19	47,114,561.32	28,836,253.45
基金托管费	4,241,201.76	2,232,786.67	7,852,426.84	4,806,042.20
销售服务费	2,164,236.76	1,185,617.89	3,985,139.53	2,419,420.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	366,021.02	192,897.13	466,260.89	248,879.50
利润总额	-257,374,703.05	-235,473,479.82	-907,937,198.99	-503,642,000.75

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