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基金公告

国泰诚益混合C(011996)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	19,052,000.18	9,789,224.58
结算备付金	21,718.20	168,660.23	198,884.28	326,603.17
存出保证金	20,543.46	29,042.61	36,204.66	102,013.56
交易性金融资产	109,163,544.46	153,784,427.18	168,348,104.58	271,820,425.39
其中：股票投资	-	37,422,288.88	36,937,593.60	63,107,391.39
债券投资	109,163,544.46	116,362,138.30	131,410,510.98	208,713,034.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,013,115.63	-	-	55,014,067.72
应收证券清算款	-	-	515,418.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	11.63	2,389.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	170,893,466.87	174,341,562.12	188,150,623.71	337,054,723.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,041,890.98	205,218.89	566,664.91
应付赎回款	94,135.79	-	-	-
应付管理人报酬	75,519.56	87,971.72	92,272.32	171,545.48
应付托管费	18,879.89	21,992.93	23,068.07	42,886.38
应付销售服务费	36,154.62	2,210.06	4,080.64	4,746.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,076.46	7,475.22	9,249.83	10,193.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,296.92	216,267.52	186,273.22	361,924.63
负债合计	323,063.24	1,377,808.43	520,162.97	1,157,961.67
所有者权益
实收基金	175,027,610.03	178,438,909.41	188,295,825.56	334,054,655.98
未分配利润	-4,457,206.40	-5,475,155.72	-665,364.82	1,842,105.90
所有者权益合计	170,570,403.63	172,963,753.69	187,630,460.74	335,896,761.88
负债及所有者权益总计	170,893,466.87	174,341,562.12	188,150,623.71	337,054,723.55

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