国泰诚益混合C(011996)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
365,227.83 |
-136,688.97 |
-69,235.21 |
-1,433,536.83 |
| 本期利润 |
521,045.78 |
-199,771.85 |
-72,146.58 |
-4,678,299.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-3.83 |
-1.13 |
-10.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
-4.36 |
-1.26 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
-6,794,175.12 |
-174,422.37 |
-159,299.98 |
-99,666.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
148,055,875.69 |
3,255,050.45 |
6,224,692.62 |
7,048,934.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.86 |
-5.09 |
-2.01 |
-0.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
