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基金公告

华夏阿尔法精选混合A(011936)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,127,032.92
结算备付金	5,726,875.21	241,924.93	318,550.89	486,599.11
存出保证金	125,633.42	257,651.48	60,163.09	75,940.73
交易性金融资产	745,869,463.14	459,293,646.20	257,322,181.15	320,414,906.30
其中：股票投资	743,448,531.53	459,291,405.82	257,284,196.19	320,373,095.35
债券投资	2,420,931.61	2,240.38	37,984.96	41,810.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	37,077,387.26	1,393,841.82	486,569.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,580.80	1,217,030.24	-	41,896.00
应收申购款	1,725,659.83	7,468.63	2,145.58	3,171.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	812,858,053.85	545,079,113.72	289,709,099.22	349,636,115.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,402,078.85	0.36	-	3.95
应付赎回款	950,846.43	55,325,081.18	545,320.23	44,988.24
应付管理人报酬	737,543.53	533,757.58	298,016.76	432,620.75
应付托管费	122,923.93	88,959.62	49,669.45	72,103.45
应付销售服务费	130,850.89	100,726.67	9,458.20	10,900.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	835,909.42	1,255,448.86	851,386.61	519,932.72
负债合计	20,180,153.05	57,303,974.27	1,753,851.60	1,080,549.61
所有者权益
实收基金	1,007,212,800.42	719,111,165.03	461,095,157.19	496,828,720.57
未分配利润	-214,534,899.62	-231,336,025.58	-173,139,909.57	-148,273,154.20
所有者权益合计	792,677,900.80	487,775,139.45	287,955,247.62	348,555,566.37
负债及所有者权益总计	812,858,053.85	545,079,113.72	289,709,099.22	349,636,115.98

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