华夏阿尔法精选混合A(011936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,679,696.90 |
9,770,896.23 |
-88,634,201.48 |
-25,374,434.31 |
| 本期利润 |
82,511,139.08 |
30,644,017.44 |
-54,330,382.02 |
-19,736,199.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.79 |
8.93 |
-16.23 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.16 |
9.29 |
-15.95 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
-206,758,048.68 |
-175,529,113.58 |
-175,143,772.68 |
-139,881,374.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
459,579,481.74 |
312,493,974.65 |
272,318,094.26 |
329,616,674.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.68 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.51 |
-31.68 |
-37.49 |
-29.79 |
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