前海开源成份精选混合(011588)资产负债表-基金频道-证券之星

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前海开源成份精选混合(011588)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,823,525.92
结算备付金	56,896.09	2.96	1,288,063.47	13,400.12
存出保证金	9,397.34	7,218.74	7,317.45	6,129.52
交易性金融资产	35,520,230.01	43,005,146.11	39,324,030.01	64,749,764.30
其中：股票投资	35,520,230.01	43,005,146.11	39,324,030.01	64,749,764.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	77,526.00	392,173.48	-	266,780.76
应收申购款	5,901.52	6,801.79	2,426.35	3,962.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,194,587.23	68,849,881.31	63,436,337.27	74,863,563.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.18	1,302,603.56	4.42	5.23
应付赎回款	77,616.06	1,673.83	94,699.64	8,462.37
应付管理人报酬	55,120.84	66,612.46	64,023.17	90,714.07
应付托管费	9,186.80	11,102.07	10,670.55	15,118.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,228.96	88,194.31	206,290.53	133,292.53
负债合计	183,167.84	1,470,186.23	375,688.31	247,593.19
所有者权益
实收基金	80,864,227.16	95,004,174.68	100,072,602.52	105,067,206.88
未分配利润	-26,852,807.77	-27,624,479.60	-37,011,953.56	-30,451,236.51
所有者权益合计	54,011,419.39	67,379,695.08	63,060,648.96	74,615,970.37
负债及所有者权益总计	54,194,587.23	68,849,881.31	63,436,337.27	74,863,563.56

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