前海开源成份精选混合(011588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-842,413.72 |
-638,112.23 |
-6,598,071.62 |
-813,784.57 |
| 本期利润 |
3,648,698.02 |
7,729,940.38 |
-6,412,218.33 |
1,648,047.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
11.70 |
-8.88 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
12.55 |
-9.36 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-28,703,722.99 |
-33,540,231.04 |
-37,011,953.56 |
-30,488,863.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
54,011,419.39 |
67,379,695.08 |
63,060,648.96 |
74,615,970.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.71 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.21 |
-29.08 |
-36.99 |
-28.98 |
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