嘉实价值臻选混合A(011518)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实价值臻选混合A(011518)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	166,127,098.06
结算备付金	106,832.90	559,743.24	788,639.44	746,538.84
存出保证金	143,734.87	179,106.52	117,583.61	229,522.99
交易性金融资产	1,915,108,397.68	2,020,374,119.40	1,795,190,993.32	2,133,714,689.77
其中：股票投资	1,915,108,397.68	2,020,374,119.40	1,795,190,993.32	2,133,714,689.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,183,970.16	-	9,852,210.47
应收申购款	10,311.43	102,551.06	25,124.18	101,716.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,085,524,158.40	2,183,243,325.14	1,959,835,751.38	2,310,771,776.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	235.89	56.02	26.24	45.41
应付赎回款	5,913,058.18	1,522,925.33	3,889,294.17	1,251,333.81
应付管理人报酬	2,127,694.03	2,219,630.98	1,993,210.87	2,841,021.80
应付托管费	354,615.66	369,938.47	332,201.82	473,503.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,082.59	544,751.91	502,972.15	579,997.97
负债合计	8,959,686.35	4,657,302.71	6,717,705.25	5,145,902.64
所有者权益
实收基金	2,505,831,403.93	2,703,333,207.05	2,684,365,527.78	2,902,714,267.08
未分配利润	-429,266,931.88	-524,747,184.62	-731,247,481.65	-597,088,392.82
所有者权益合计	2,076,564,472.05	2,178,586,022.43	1,953,118,046.13	2,305,625,874.26
负债及所有者权益总计	2,085,524,158.40	2,183,243,325.14	1,959,835,751.38	2,310,771,776.90

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