嘉实价值臻选混合A(011518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-130,768,177.74 |
-81,694,786.72 |
-176,058,488.36 |
-177,951,007.00 |
| 本期利润 |
254,494,251.72 |
198,797,639.91 |
-407,900,901.76 |
-225,847,696.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
9.56 |
-17.07 |
-8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.89 |
10.76 |
-16.41 |
-8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-429,266,931.88 |
-524,747,184.62 |
-731,247,481.65 |
-597,088,392.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,076,564,472.05 |
2,178,586,022.43 |
1,953,118,046.13 |
2,305,625,874.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.73 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.13 |
-19.41 |
-27.24 |
-20.57 |
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