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富国安益货币B(011413)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,998,237,697.59
结算备付金	255,334,492.85	296,421,395.11	87,906,510.42	140,473,378.00
存出保证金	27,417.81	21,427.39	40,476.32	13,824.12
交易性金融资产	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76	36,990,651,186.30	44,514,501,607.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76	36,990,651,186.30	44,514,501,607.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	41,774,417,996.99	30,715,063,133.69	15,346,515,583.73	20,525,721,685.89
应收证券清算款	-	20,771,419.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	70,400,898.46	14,917,195.35	49,529,321.01	54,955,897.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47	69,572,913,642.21	77,233,904,090.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,188,776,556.38	5,132,956,704.33	6,111,724,556.37	6,989,943,067.13
应付证券清算款	-	1,454,218,418.50	2,254,381,520.53	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,237,853.49	10,795,969.19	7,613,115.42	8,411,772.75
应付托管费	4,727,804.79	3,855,703.26	2,718,969.78	3,004,204.55
应付销售服务费	1,478,159.11	1,497,957.64	1,409,843.03	800,469.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	237,706.01	109,411.21	134,646.76	207,691.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,144,698.08	1,832,054.27	1,315,819.73	1,751,277.51
负债合计	8,210,602,777.86	6,605,266,218.40	8,379,298,471.62	7,004,118,482.86
所有者权益
实收基金	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07	61,193,615,170.59	70,229,785,607.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07	61,193,615,170.59	70,229,785,607.60
负债及所有者权益总计	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47	69,572,913,642.21	77,233,904,090.46

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