富国安益货币B(011413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
651,787,048.24 |
316,546,770.68 |
565,819,391.85 |
300,203,311.32 |
本期利润 |
651,787,048.24 |
316,546,770.68 |
565,819,391.85 |
300,203,311.32 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.08 |
2.23 |
1.11 |
期末可供分配利润 |
- |
- |
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期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
期末基金资产净值 |
38,550,084,100.79 |
34,864,204,978.31 |
17,535,127,183.82 |
27,173,261,350.15 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
基金份额累计净值增长率(%) |
9.03 |
8.02 |
6.86 |
5.69 |
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