首页 - 基金 - 鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330) - 资产负债表
鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 22,422,177.48
结算备付金 200,557.68 87,524.54 95,116.81 386,181.84
存出保证金 26,328.99 19,813.80 45,069.36 49,680.62
交易性金融资产 116,120,690.31 117,328,158.26 136,416,475.27 169,506,003.30
其中:股票投资 114,815,280.15 117,328,158.26 136,416,475.27 169,506,003.30
债券投资 1,305,410.16 - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 525,368.65 136,754.05 2,255,151.07 -
应收利息 - - - -
应收股利 - 44,262.47 - 4,259.55
应收申购款 3.00 299.64 98.81 918.96
其他资产 - - - -
资产总计 134,928,101.50 133,607,883.01 159,453,558.02 192,369,221.75
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 32,219.43 556,837.22 2,923,389.84 2,192,743.49
应付赎回款 1,514,735.57 7,563.73 304,512.66 972,004.79
应付管理人报酬 139,120.23 131,517.01 158,184.87 236,580.81
应付托管费 23,186.69 21,919.49 26,364.10 39,430.12
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 9.78 - - 19.13
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 75,595.49 147,204.48 126,003.00 286,883.60
负债合计 1,784,867.19 865,041.93 3,538,454.47 3,727,661.94
所有者权益
实收基金 155,575,551.87 173,668,272.44 200,870,958.87 229,528,032.44
未分配利润 -22,432,317.56 -40,925,431.36 -44,955,855.32 -40,886,472.63
所有者权益合计 133,143,234.31 132,742,841.08 155,915,103.55 188,641,559.81
负债及所有者权益总计 134,928,101.50 133,607,883.01 159,453,558.02 192,369,221.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年