鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,178,903.99	-2,458,063.10	-4,987,442.85	3,353,191.18
利息合计	66,181.00	32,222.64	107,404.23	66,742.31
其中：存款利息收入	66,181.00	32,222.64	105,882.31	65,220.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,521.92	1,521.92
投资收益合计	-4,914,972.42	-10,525,593.33	-14,962,569.69	-7,565,139.38
其中：股票投资收益	-7,305,908.04	-11,405,910.63	-18,367,714.12	-8,463,127.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,791.26	-	-150,391.47	-44,775.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,112,144.36	880,317.30	3,555,535.90	942,763.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,027,695.41	8,035,307.59	9,867,722.61	10,851,588.25
其他收入	-	-	-	-
费用	2,001,566.04	1,025,993.53	3,171,831.50	1,884,891.28
管理人报酬	1,589,106.82	810,059.67	2,578,874.26	1,541,947.73
基金托管费	264,851.07	135,009.88	429,812.34	256,991.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,595.37	80,923.98	163,098.99	85,910.67
利润总额	11,177,337.95	-3,484,056.63	-8,159,274.35	1,468,299.90

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