建信现金添益货币C(011222)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添益货币C(011222)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,146,687,711.36
结算备付金	155,006,573.72	223,120,428.02	400,029,215.79	464,960,871.34
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,314,745,904.00	14,567,518,801.25	18,701,318,419.57	16,590,888,442.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,314,745,904.00	14,567,518,801.25	18,701,318,419.57	16,590,888,442.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,326,819,732.82	7,360,463,808.18	4,714,082,874.87	13,554,416,431.04
应收证券清算款	888,198,465.83	410,626,281.58	81,405,550.33	506,039,511.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	187,931,711.62	71,201,988.21	109,286,629.49	83,038,889.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,410,789,124.04	34,073,331,234.37	38,213,118,608.64	42,346,031,856.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,158,647,318.55	1,288,519,458.58	6,329,984,741.17	3,243,920,571.88
应付证券清算款	-	1,030,688,012.67	85,766,385.55	415,455,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,100,953.63	7,162,619.91	7,879,517.38	9,084,213.97
应付托管费	2,272,305.16	2,292,038.39	2,521,445.59	2,906,948.46
应付销售服务费	3,110,095.62	3,403,566.75	4,166,767.14	4,606,268.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	797,047.80	520,998.75	550,191.88	687,683.21
负债合计	4,171,927,720.76	2,332,586,695.05	6,430,869,048.71	3,676,660,686.45
所有者权益
实收基金	29,238,861,403.28	31,740,744,539.32	31,782,249,559.93	38,669,371,170.00
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,238,861,403.28	31,740,744,539.32	31,782,249,559.93	38,669,371,170.00
负债及所有者权益总计	33,410,789,124.04	34,073,331,234.37	38,213,118,608.64	42,346,031,856.45

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