建信现金添益货币C(011222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添益货币C(011222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	833,049,560.16	439,747,135.81	1,171,485,804.77	627,074,832.91
利息合计	458,588,497.03	224,340,783.01	696,864,305.43	375,528,162.46
其中：存款利息收入	301,086,544.42	149,566,958.70	410,718,638.43	220,737,979.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,501,952.61	74,773,824.31	286,145,667.00	154,790,182.56
投资收益合计	374,461,063.13	215,406,352.80	474,621,499.34	251,546,670.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,461,063.13	215,406,352.80	473,983,192.97	250,908,364.08
资产支持证券投资收益	-	-	638,306.37	638,306.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	216,772,047.75	105,324,897.24	273,909,654.26	141,388,604.05
管理人报酬	86,171,541.78	43,814,631.04	111,328,401.54	59,916,455.37
基金托管费	27,574,893.40	14,020,681.90	35,625,088.53	19,173,265.72
销售服务费	40,438,191.33	21,806,694.59	52,318,500.92	26,380,381.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,340,021.24	25,554,691.33	74,377,748.90	35,788,167.72
其中：卖出回购金融资产支出	62,340,021.24	25,554,691.33	74,377,748.90	35,788,167.72
其他费用	247,400.00	128,198.38	257,616.48	128,035.94
利润总额	616,277,512.41	334,422,238.57	897,576,150.51	485,686,228.86

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