建信现金增利货币C(011200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金增利货币C(011200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	980,486,059.93	1,664,006,524.10
存出保证金	-	-
交易性金融资产	74,329,299,473.11	47,066,854,630.34
其中：股票投资	-	-
债券投资	74,329,299,473.11	47,010,856,493.35
资产支持证券投资	-	55,998,136.99
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	35,708,273,733.18	49,972,893,317.89
应收证券清算款	2,454,534,947.51	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	10,000,000.00	59,250,720.00
其他资产	-	-
资产总计	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	12,880,659,448.86	6,977,874,669.80
应付证券清算款	-	2,707,595,503.76
应付赎回款	10,237.76	31,999.24
应付管理人报酬	21,720,581.49	18,473,884.60
应付托管费	7,240,193.82	6,157,961.54
应付销售服务费	3,753,425.66	3,541,004.69
应付交易费用	-	-
应交税费	67,265.29	97,633.70
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,254,193.42	1,315,143.21
负债合计	12,915,705,346.30	9,715,087,800.54
所有者权益
实收基金	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12
未分配利润	-	-
所有者权益合计	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12
负债及所有者权益总计	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66

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