建信现金增利货币C(011200)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,415,768,757.26 |
1,563,973,618.80 |
| 利息合计 |
2,178,784,866.38 |
930,656,620.76 |
| 其中：存款利息收入 |
1,292,355,326.90 |
579,152,389.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
886,429,539.48 |
351,504,231.67 |
| 投资收益合计 |
1,236,983,890.88 |
633,316,998.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,233,847,298.10 |
630,809,010.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,136,592.78 |
2,507,987.64 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
482,892,803.09 |
212,055,837.14 |
| 管理人报酬 |
224,698,869.42 |
96,561,367.96 |
| 基金托管费 |
74,899,623.14 |
32,187,122.63 |
| 销售服务费 |
42,980,842.22 |
20,123,930.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
139,766,959.11 |
62,909,941.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
139,766,959.11 |
62,909,941.90 |
| 其他费用 |
472,178.41 |
223,938.11 |
| 利润总额 |
2,932,875,954.17 |
1,351,917,781.66 |
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