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基金公告

富国优质企业混合C(011047)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	75,073,212.75
结算备付金	6,243,143.95	9,705,440.23	8,352,556.92	1,233,349.99
存出保证金	197,307.16	233,390.83	245,315.00	694,348.52
交易性金融资产	447,304,360.03	472,397,791.66	502,891,499.10	555,827,225.84
其中：股票投资	433,519,136.47	449,422,375.48	477,654,066.65	530,186,825.18
债券投资	13,785,223.56	22,975,416.18	25,237,432.45	25,640,400.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	45,514,065.39	-	19,269,697.38
应收证券清算款	5,262,023.49	-	-	7,901,544.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	420,286.72	2,646,732.20	-	3,776,763.92
应收申购款	6,217.85	20,116.40	60,468.86	11,319.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	507,920,908.37	587,435,689.72	580,232,443.86	663,787,462.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,418,768.86	20,557,093.69	15,388,248.84	19,357,470.30
应付赎回款	621,677.18	364,311.85	681,567.45	798,106.22
应付管理人报酬	510,451.47	571,654.27	580,166.76	794,653.40
应付托管费	85,075.25	95,275.68	96,694.46	132,442.23
应付销售服务费	14,809.00	16,667.17	16,774.94	18,469.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	70.39	361.28	345.56	337.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	708,769.21	988,914.03	814,761.52	834,565.42
负债合计	17,359,621.36	22,594,277.97	17,578,559.53	21,936,044.70
所有者权益
实收基金	658,950,453.18	716,200,344.77	759,672,498.33	818,063,994.79
未分配利润	-168,389,166.17	-151,358,933.02	-197,018,614.00	-176,212,577.40
所有者权益合计	490,561,287.01	564,841,411.75	562,653,884.33	641,851,417.39
负债及所有者权益总计	507,920,908.37	587,435,689.72	580,232,443.86	663,787,462.09

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