中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银鑫新消费成长混合C(010962)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,856,728.63
结算备付金	1,776,416.23	1,494,914.35	896,414.33	1,235,808.83
存出保证金	155,047.67	192,720.05	209,598.84	176,693.93
交易性金融资产	182,223,171.72	283,245,245.22	490,442,979.54	454,564,458.37
其中：股票投资	182,223,171.72	281,714,841.13	490,442,979.54	454,402,109.90
债券投资	-	1,530,404.09	-	162,348.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,170,013.27	3,397,573.89	1,075,610.56	1,546,842.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	137,394.23
应收申购款	7,704.15	19,448.23	908,335.35	299,152.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,019,670.43	332,272,203.22	536,471,882.66	497,817,078.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,604,392.91	-	1,661,296.50	377,956.37
应付赎回款	46,189.12	601,141.35	137,723.38	53,560.35
应付管理人报酬	209,817.65	341,650.99	556,973.43	629,518.32
应付托管费	34,969.61	56,941.82	92,828.91	104,919.71
应付销售服务费	13,355.98	57,077.11	83,106.61	41,061.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11.77	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,633.52	1,042,693.93	834,627.17	1,060,311.15
负债合计	2,402,358.79	2,099,516.97	3,366,556.00	2,267,328.40
所有者权益
实收基金	234,496,062.28	436,772,282.81	621,998,648.72	463,129,611.20
未分配利润	-32,878,750.64	-106,599,596.56	-88,893,322.06	32,420,139.31
所有者权益合计	201,617,311.64	330,172,686.25	533,105,326.66	495,549,750.51
负债及所有者权益总计	204,019,670.43	332,272,203.22	536,471,882.66	497,817,078.91

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