景顺长城顺安回报混合C(010823)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城顺安回报混合C(010823)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	20,841,850.67	3,225,069.08	542,980.63
结算备付金	343,367.95	68,146.67	267,900.80
存出保证金	18,546.42	16,011.07	22,685.84
交易性金融资产	-	112,950,873.10	284,977,288.94
其中：股票投资	-	1,100,190.37	31,373,288.94
债券投资	-	111,850,682.73	253,604,000.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,002,323.29	60,008,386.00	-
应收证券清算款	12,356,734.15	2,090,312.95	8,535,746.72
应收利息	-	-	3,557,626.42
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,958.16	40,052,000.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	53,579,780.64	218,410,798.87	297,904,229.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	51,814,769.23
应付证券清算款	-	-	8,807,732.93
应付赎回款	6,043.51	1,028,519.28	-
应付管理人报酬	27,020.09	57,252.78	120,647.86
应付托管费	4,503.34	9,542.14	20,107.98
应付销售服务费	265.86	1,282.81	5,131.99
应付交易费用	-	-	35,282.93
应交税费	-	4,051.86	11,904.13
应付利息	-	-	-10,823.89
应付利润	-	-	-
其他负债	198,498.63	139,213.42	107,000.00
负债合计	236,331.43	1,239,862.29	60,911,753.16
所有者权益
实收基金	51,791,228.90	208,150,868.35	234,758,782.82
未分配利润	1,552,220.31	9,020,068.23	2,233,693.37
所有者权益合计	53,343,449.21	217,170,936.58	236,992,476.19
负债及所有者权益总计	53,579,780.64	218,410,798.87	297,904,229.35

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