景顺长城顺安回报混合C(010823)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
792,341.10 |
13,589.38 |
3,145,170.99 |
| 利息合计 |
340,245.42 |
35,853.10 |
2,976,612.26 |
| 其中：存款利息收入 |
22,607.63 |
8,291.80 |
175,454.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
2,409,115.86 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
317,637.79 |
27,561.30 |
392,041.70 |
| 投资收益合计 |
-173,380.74 |
-305,146.83 |
381,744.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,313,476.61 |
-3,760,965.76 |
624,571.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,899,202.07 |
3,241,812.48 |
-244,441.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
240,893.80 |
214,006.45 |
1,614.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
214,485.10 |
282,700.49 |
-214,485.10 |
| 其他收入 |
410,991.32 |
182.62 |
1,299.25 |
| 费用 |
1,645,303.67 |
1,122,180.43 |
1,006,614.03 |
| 管理人报酬 |
878,942.87 |
574,844.69 |
553,816.96 |
| 基金托管费 |
146,490.47 |
95,807.46 |
92,302.82 |
| 销售服务费 |
64,040.87 |
14,314.57 |
64,139.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
53,442.13 |
| 利息支出 |
338,164.71 |
327,870.27 |
127,636.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
338,164.71 |
327,870.27 |
127,636.43 |
| 其他费用 |
205,200.00 |
101,910.68 |
110,500.00 |
| 利润总额 |
-852,962.57 |
-1,108,591.05 |
2,138,556.96 |
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