建信现金增利货币B(010727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金增利货币B(010727)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,034,194,414.60
结算备付金	980,486,059.93	1,664,006,524.10	1,086,079,756.74	2,499,043,049.42
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,329,299,473.11	47,066,854,630.34	55,799,552,273.47	47,367,087,676.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	74,329,299,473.11	47,010,856,493.35	55,577,829,071.98	46,928,509,777.62
资产支持证券投资	-	55,998,136.99	221,723,201.49	438,577,898.86
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,708,273,733.18	49,972,893,317.89	19,115,958,798.41	42,756,566,467.28
应收证券清算款	2,454,534,947.51	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,000,000.00	59,250,720.00	10,000,000.00	50,142,746.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66	124,880,393,657.27	152,707,034,354.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,880,659,448.86	6,977,874,669.80	12,218,087,154.01	17,238,029,268.46
应付证券清算款	-	2,707,595,503.76	3,552,644,520.60	6,953,489,049.67
应付赎回款	10,237.76	31,999.24	20,044.67	-
应付管理人报酬	21,720,581.49	18,473,884.60	15,306,604.26	19,393,437.08
应付托管费	7,240,193.82	6,157,961.54	5,102,201.44	6,464,479.04
应付销售服务费	3,753,425.66	3,541,004.69	3,086,560.66	3,325,535.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	67,265.29	97,633.70	73,196.51	26,184.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,254,193.42	1,315,143.21	1,278,149.03	1,517,839.02
负债合计	12,915,705,346.30	9,715,087,800.54	15,795,598,431.18	24,222,245,793.14
所有者权益
实收基金	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12	109,084,795,226.09	128,484,788,560.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12	109,084,795,226.09	128,484,788,560.88
负债及所有者权益总计	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66	124,880,393,657.27	152,707,034,354.02

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