建信现金增利货币B(010727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,537,190,253.19 |
1,157,929,027.38 |
2,965,551,598.94 |
1,553,459,179.36 |
| 本期利润 |
2,537,190,253.19 |
1,157,929,027.38 |
2,965,551,598.94 |
1,553,459,179.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.07 |
2.29 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
135,119,816,640.81 |
123,603,324,130.78 |
94,037,488,032.48 |
114,414,118,483.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.84 |
8.81 |
7.66 |
6.45 |
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