景顺长城景骊成长混合A(010706)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景骊成长混合A(010706)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,131,878.24
结算备付金	43,327.06	398,451.65	194,142.53	104,108.90
存出保证金	10,311.64	34,225.17	37,922.96	34,059.03
交易性金融资产	43,952,539.71	42,173,485.10	45,217,287.43	58,120,085.39
其中：股票投资	43,952,539.71	42,173,485.10	45,217,287.43	58,120,085.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	890,965.33	-	391,337.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,103.87	3,257.68	26,493.77	593.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,999,446.58	45,921,030.72	49,380,899.32	68,390,724.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	32,032.29	3,803,312.03
应付赎回款	170,160.26	92,020.88	12,890.48	8,639.63
应付管理人报酬	52,797.77	47,744.34	48,977.52	78,162.35
应付托管费	8,799.62	7,957.38	8,162.91	13,027.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,000.97	192,810.09	242,788.33	245,600.77
负债合计	318,758.62	340,532.69	344,851.53	4,148,741.84
所有者权益
实收基金	58,968,397.56	62,005,914.63	62,574,724.54	66,105,293.45
未分配利润	-11,287,709.60	-16,425,416.60	-13,538,676.75	-1,863,310.61
所有者权益合计	47,680,687.96	45,580,498.03	49,036,047.79	64,241,982.84
负债及所有者权益总计	47,999,446.58	45,921,030.72	49,380,899.32	68,390,724.68

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