景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,416,798.54	-2,742,368.42	-8,143,962.96	3,775,315.02
利息合计	18,804.86	11,018.68	34,583.62	18,731.57
其中：存款利息收入	18,804.86	11,018.68	31,059.24	15,207.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,524.38	3,524.38
投资收益合计	1,348,965.05	1,868,101.44	-7,026,352.37	299,184.13
其中：股票投资收益	290,374.66	1,249,681.18	-7,475,117.70	-84,880.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,229.71	372,229.71	16,894.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	686,360.68	246,190.55	431,871.13	384,064.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,037,499.28	-4,622,995.79	-1,161,192.48	3,449,008.36
其他收入	11,529.35	1,507.25	8,998.27	8,390.96
费用	743,342.53	369,124.60	1,098,396.83	649,004.92
管理人报酬	578,841.16	279,232.14	840,964.85	487,029.07
基金托管费	96,473.54	46,538.68	140,160.78	81,171.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,026.73	43,352.68	117,271.17	80,804.33
利润总额	1,673,456.01	-3,111,493.02	-9,242,359.79	3,126,310.10

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