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基金公告

鹏华高质量增长混合C(010491)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,400,773.98
结算备付金	3,297,462.88	1,009,308.90	1,090,056.55	581,997.77
存出保证金	281,729.29	180,258.05	93,942.17	126,133.57
交易性金融资产	969,000,095.84	785,246,369.86	1,029,911,967.92	1,304,813,227.27
其中：股票投资	969,000,095.84	785,246,369.86	1,029,911,967.92	1,304,813,227.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,028,245.19	2,322,737.22	1,465,590.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,136.55	15,128.59	42,282.99	66,883.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,026,212,688.29	831,949,192.45	1,094,306,882.95	1,382,989,015.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	565,148.10	1,415,980.92	-	714.00
应付赎回款	487,946.02	1,035,886.69	1,252,330.85	513,376.99
应付管理人报酬	1,097,839.95	846,973.98	1,119,471.37	1,607,758.59
应付托管费	182,973.31	141,162.32	186,578.55	267,959.75
应付销售服务费	51,310.86	15,097.81	31,266.03	41,268.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,033,811.98	925,486.35	694,724.47	609,865.97
负债合计	3,419,030.22	4,380,588.07	3,284,371.27	3,040,943.73
所有者权益
实收基金	1,424,839,703.36	1,428,317,855.23	1,525,524,453.99	1,626,180,419.44
未分配利润	-402,046,045.29	-600,749,250.85	-434,501,942.31	-246,232,347.52
所有者权益合计	1,022,793,658.07	827,568,604.38	1,091,022,511.68	1,379,948,071.92
负债及所有者权益总计	1,026,212,688.29	831,949,192.45	1,094,306,882.95	1,382,989,015.65

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