鹏华高质量增长混合C(010491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,139,095.84 |
-4,831,991.05 |
-10,421,807.54 |
-1,623,318.36 |
| 本期利润 |
543,132.37 |
-7,936,413.26 |
-9,063,523.28 |
2,035,478.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-30.59 |
-16.82 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
-19.33 |
-12.80 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-35,338,707.09 |
-17,275,528.23 |
-20,335,114.89 |
-16,210,599.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.31 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
71,700,274.80 |
22,248,626.86 |
45,099,522.81 |
69,273,017.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.56 |
0.70 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.38 |
-43.67 |
-30.17 |
-16.81 |
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