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基金公告

嘉实竞争力优选混合C(010438)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	180,546,769.25
结算备付金	3,131,360.92	2,786,281.28	5,583,561.94	10,234,454.47
存出保证金	679,836.67	581,971.32	781,848.14	870,782.01
交易性金融资产	1,869,642,442.89	1,927,335,508.43	2,422,638,400.76	3,200,664,749.65
其中：股票投资	1,773,679,032.63	1,807,817,640.84	2,272,487,829.79	2,956,614,842.17
债券投资	95,963,410.26	119,517,867.59	150,150,570.97	244,049,907.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	243,634,697.00	41,661,957.10	9,518,370.30	51,247,626.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	370,711.17	-	2,502,306.50
应收申购款	79,065.32	286,427.01	212,686.45	291,262.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,290,704,182.76	1,993,027,474.85	2,572,399,601.60	3,446,357,951.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,949,664.15	19,241.26	683,147.20	-
应付赎回款	9,493,019.42	1,621,892.16	4,875,949.90	2,534,043.00
应付管理人报酬	2,353,349.49	2,017,349.72	2,655,106.27	4,282,166.92
应付托管费	392,224.91	336,224.96	442,517.74	713,694.50
应付销售服务费	80,270.76	67,913.02	87,753.44	110,290.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	18.83	23.26	948.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,271,801.55	2,634,276.70	3,091,514.67	3,114,055.21
负债合计	27,540,330.28	6,696,916.65	11,836,012.48	10,755,198.89
所有者权益
实收基金	4,705,086,042.35	5,068,303,735.41	5,448,286,326.67	5,905,686,408.56
未分配利润	-2,441,922,189.87	-3,081,973,177.21	-2,887,722,737.55	-2,470,083,655.98
所有者权益合计	2,263,163,852.48	1,986,330,558.20	2,560,563,589.12	3,435,602,752.58
负债及所有者权益总计	2,290,704,182.76	1,993,027,474.85	2,572,399,601.60	3,446,357,951.47

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