嘉实竞争力优选混合C(010438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,856,816.97 |
-27,522,731.35 |
-79,187,553.74 |
-36,194,272.23 |
| 本期利润 |
2,228,245.25 |
-42,108,371.67 |
-83,418,104.40 |
-20,658,181.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
-19.58 |
-25.33 |
-5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
-16.77 |
-24.07 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-256,666,415.86 |
-318,304,354.14 |
-292,402,523.85 |
-243,807,169.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.61 |
-0.53 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
231,662,131.43 |
201,139,016.61 |
254,319,641.29 |
332,338,553.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.39 |
0.47 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.56 |
-61.28 |
-53.48 |
-42.32 |
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