天弘消费股票C(010332)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘消费股票C(010332)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	8,012,383.94	6,864,056.16	8,117,384.97
结算备付金	418,378.98	14,561.39	33,327.25	32,641.68
存出保证金	13,195.77	6,486.48	8,498.80	11,535.35
交易性金融资产	33,138,599.51	35,332,871.29	46,455,917.19	46,616,694.04
其中：股票投资	33,138,599.51	35,332,871.29	46,455,917.19	46,616,694.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	611,332.30	426,255.97	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,816.98	37,440.00	-	-
应收申购款	15,224.61	76,685.30	13,876.92	150,092.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,913,433.93	43,906,684.37	53,375,676.32	54,928,348.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89.00	818,163.95	12,878.78	1.23
应付赎回款	21,516.45	36,564.59	78,896.69	183,618.49
应付管理人报酬	39,957.24	52,892.69	66,896.98	62,043.36
应付托管费	6,659.54	8,815.44	11,149.48	10,340.54
应付销售服务费	5,075.31	5,368.52	7,756.01	6,877.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,368.53	72,787.90	142,269.59	76,326.67
负债合计	211,666.07	994,593.09	319,847.53	339,207.32
所有者权益
实收基金	65,162,883.61	66,091,483.30	71,144,003.03	66,165,127.81
未分配利润	-25,461,115.75	-23,179,392.02	-18,088,174.24	-11,575,986.59
所有者权益合计	39,701,767.86	42,912,091.28	53,055,828.79	54,589,141.22
负债及所有者权益总计	39,913,433.93	43,906,684.37	53,375,676.32	54,928,348.54

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