天弘消费股票C(010332)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘消费股票C(010332)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-7,607,613.59	-5,385,684.65	-7,812,516.76	-3,305,847.96
利息合计	14,047.68	7,111.59	23,172.26	12,228.39
其中：存款利息收入	14,047.68	7,111.59	23,172.26	12,228.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,779,415.53	339,398.18	-7,893,405.26	-4,879,913.79
其中：股票投资收益	-4,435,224.70	-146,379.81	-8,619,454.61	-5,404,509.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	655,809.17	485,777.99	726,049.35	524,595.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,865,155.90	-5,748,822.65	30,346.99	1,547,872.60
其他收入	22,910.16	16,628.23	27,369.25	13,964.84
费用	918,141.06	514,882.14	1,101,993.94	548,283.45
管理人报酬	621,589.16	356,863.29	763,794.49	380,370.62
基金托管费	103,598.21	59,477.22	127,299.06	63,395.09
销售服务费	69,531.52	37,344.35	87,857.94	43,654.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,422.17	61,197.28	123,042.45	60,863.25
利润总额	-8,525,754.65	-5,900,566.79	-8,914,510.70	-3,854,131.41

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