嘉实价值长青混合C(010274)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值长青混合C(010274)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	247,191,454.81
结算备付金	387,373.17	3,665,669.48	1,408,498.90	1,454,484.39
存出保证金	192,123.16	194,161.72	101,508.18	166,763.94
交易性金融资产	3,807,576,498.60	3,917,051,030.48	3,000,948,319.02	3,567,932,700.49
其中：股票投资	3,807,576,498.60	3,917,051,030.48	3,000,948,319.02	3,567,932,700.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,344,794.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,911,552.39	2,639,488.00	16,710,959.08
应收申购款	74,680.45	349,132.26	69,164.26	130,925.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,114,961,323.72	4,268,572,916.74	3,288,043,779.88	3,833,587,288.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	370.86	137.72	-	156.74
应付赎回款	7,790,667.72	3,192,133.68	5,958,681.95	1,708,519.92
应付管理人报酬	4,178,374.23	4,275,788.81	3,334,226.93	4,740,603.84
应付托管费	696,395.72	712,631.47	555,704.48	790,100.64
应付销售服务费	94,803.28	95,939.95	82,144.30	94,362.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	715,936.03	889,831.86	645,683.35	696,259.24
负债合计	13,476,547.84	9,166,463.49	10,576,441.01	8,030,003.24
所有者权益
实收基金	4,834,903,385.26	5,058,383,895.99	4,429,819,275.13	4,721,621,699.46
未分配利润	-733,418,609.38	-798,977,442.74	-1,152,351,936.26	-896,064,414.10
所有者权益合计	4,101,484,775.88	4,259,406,453.25	3,277,467,338.87	3,825,557,285.36
负债及所有者权益总计	4,114,961,323.72	4,268,572,916.74	3,288,043,779.88	3,833,587,288.60

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