嘉实价值长青混合C(010274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,553,691.70 |
-20,963,080.65 |
-14,930,053.05 |
-14,488,824.19 |
| 本期利润 |
34,766,088.05 |
31,471,340.36 |
-55,480,994.05 |
-31,564,906.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
12.20 |
-17.19 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
13.60 |
-17.01 |
-8.95 |
| 期末可供分配利润 |
-54,220,025.47 |
-58,971,556.65 |
-89,095,864.60 |
-70,250,123.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
275,691,016.30 |
290,123,581.73 |
242,884,366.62 |
285,802,357.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.43 |
-16.89 |
-26.84 |
-19.73 |
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