景顺长城消费精选混合C(010105)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城消费精选混合C(010105)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	88,341,442.71
结算备付金	870,552.91	521,197.03	43,747.15	2,362,440.66
存出保证金	231,843.65	238,548.07	198,936.63	359,250.07
交易性金融资产	1,148,473,017.15	1,083,086,082.71	1,093,093,138.77	1,399,062,436.61
其中：股票投资	1,083,884,125.98	1,002,854,579.57	1,017,595,313.23	1,338,280,151.68
债券投资	64,588,891.17	80,231,503.14	75,497,825.54	60,782,284.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,091,900.82	-	146,638.32	4,799,319.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	188,697.60	1,989,181.95	-	1,487,394.24
应收申购款	11,912.82	35,358.05	45,876.16	96,121.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04	1,250,820,483.30	1,496,508,405.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,559,407.85	2,376,750.64	6,196,848.51	5,060,949.23
应付赎回款	2,035,313.27	1,283,260.19	2,219,903.39	684,803.66
应付管理人报酬	1,248,871.87	1,182,976.67	1,274,756.11	1,866,831.37
应付托管费	208,145.31	197,162.77	212,459.37	311,138.57
应付销售服务费	11,935.52	11,580.10	12,334.20	14,510.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	623,253.08	981,980.02	766,817.85	707,163.11
负债合计	17,686,926.90	6,033,710.39	10,683,119.43	8,645,396.69
所有者权益
实收基金	1,706,793,898.43	1,774,888,631.85	1,876,391,395.83	2,003,413,940.40
未分配利润	-493,514,596.08	-631,742,926.20	-636,254,031.96	-515,550,931.93
所有者权益合计	1,213,279,302.35	1,143,145,705.65	1,240,137,363.87	1,487,863,008.47
负债及所有者权益总计	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04	1,250,820,483.30	1,496,508,405.16

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