景顺长城消费精选混合C(010105)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城消费精选混合C(010105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,801,658.11	-22,337,209.22	-310,862,083.74	-167,002,924.48
利息合计	396,124.87	224,274.93	507,382.16	344,491.84
其中：存款利息收入	354,530.36	182,680.42	413,570.48	250,680.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,594.51	41,594.51	93,811.68	93,811.68
投资收益合计	-140,575,212.26	-128,458,068.24	-187,579,705.26	-22,540,486.18
其中：股票投资收益	-170,998,621.73	-146,890,324.66	-215,879,859.30	-41,393,859.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,545,782.93	772,084.88	1,364,908.75	503,897.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,877,626.54	17,660,171.54	26,935,245.29	18,349,476.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,962,144.43	105,893,705.75	-123,823,173.28	-144,828,150.99
其他收入	18,601.07	2,878.34	33,412.64	21,220.85
费用	16,915,241.28	8,591,274.13	25,864,864.61	14,726,712.30
管理人报酬	14,170,865.07	7,190,991.43	21,778,959.69	12,426,922.25
基金托管费	2,361,810.85	1,198,498.59	3,629,826.60	2,071,153.70
销售服务费	138,612.06	70,223.46	180,068.45	96,582.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,953.30	131,560.65	276,009.87	132,054.31
利润总额	83,886,416.83	-30,928,483.35	-336,726,948.35	-181,729,636.78

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