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基金公告

摩根慧见两年持有期混合(009998)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	319,152,179.29
结算备付金	29,729,148.28	8,512,738.73	2,300,842.67	2,699,266.04
存出保证金	318,497.61	629,956.79	422,818.45	651,059.42
交易性金融资产	915,872,036.22	934,865,134.07	885,259,102.56	1,065,940,889.91
其中：股票投资	915,872,036.22	934,865,134.07	885,259,102.56	1,065,940,889.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	12,527,123.46	9,706,572.25	10,361,320.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,267,120.86	-	18,633.65
应收申购款	12,038.00	4,327.37	6,915.58	8,749.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23	1,123,525,378.81	1,398,832,099.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,921,326.28	0.22	8,615,934.92	7,823,906.25
应付赎回款	1,275,115.87	230,267.89	3,499,023.81	1,157,392.05
应付管理人报酬	1,005,794.27	1,038,891.55	1,144,822.84	1,673,453.64
应付托管费	167,632.38	173,148.61	190,803.82	278,908.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,047,345.08	2,086,874.88	2,061,344.04	3,056,086.56
负债合计	40,417,213.88	3,529,183.15	15,511,929.43	13,989,747.47
所有者权益
实收基金	1,346,042,619.76	1,511,709,538.68	1,644,813,265.74	1,804,751,742.12
未分配利润	-368,056,705.78	-461,828,188.60	-536,799,816.36	-419,909,390.49
所有者权益合计	977,985,913.98	1,049,881,350.08	1,108,013,449.38	1,384,842,351.63
负债及所有者权益总计	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23	1,123,525,378.81	1,398,832,099.10

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