摩根慧见两年持有期混合(009998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,764,144.52 |
-49,296,373.44 |
-108,953,248.73 |
-28,865,922.22 |
| 本期利润 |
77,149,264.85 |
30,029,920.03 |
-100,839,330.50 |
62,913,291.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
2.85 |
-7.60 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
3.10 |
-8.22 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
-449,710,571.17 |
-543,302,759.41 |
-542,017,825.06 |
-509,511,779.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
977,985,913.98 |
1,049,881,350.08 |
1,108,013,449.38 |
1,384,842,351.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.34 |
-30.55 |
-32.64 |
-23.27 |
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