嘉实创新先锋混合A(009994)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实创新先锋混合A(009994) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实创新先锋混合A(009994)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,502,273.08
结算备付金	5,331,868.08	14,443,979.18	60,008,058.54	6,915,927.63
存出保证金	346,686.24	180,169.12	633,062.02	640,267.72
交易性金融资产	1,458,734,131.64	985,543,941.48	1,026,891,285.47	1,325,825,968.69
其中：股票投资	1,394,924,377.67	950,273,402.04	981,201,273.19	1,257,825,913.69
债券投资	63,809,753.97	35,270,539.44	45,690,012.28	68,000,055.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,305,150.00	-	36,675,271.65	4,194,177.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,503.66	-	-
应收申购款	2,782,350.58	153,329.62	92,276.70	1,012,500.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,495,909,971.80	1,031,036,809.52	1,178,331,959.64	1,351,091,115.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,725,404.28	117,118,222.95	2,333,216.06
应付赎回款	10,574,407.75	647,031.07	1,659,229.46	995,656.58
应付管理人报酬	1,479,865.76	1,025,136.29	1,082,616.93	1,619,024.79
应付托管费	246,644.30	170,856.06	180,436.15	269,837.47
应付销售服务费	113,526.30	60,314.45	65,692.38	89,015.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,684,243.86	1,111,862.89	1,217,151.83	3,930,525.97
负债合计	14,098,687.97	20,740,605.04	121,323,349.70	9,237,275.90
所有者权益
实收基金	1,460,746,797.67	1,335,701,904.94	1,395,983,203.69	1,455,955,485.08
未分配利润	21,064,486.16	-325,405,700.46	-338,974,593.75	-114,101,645.47
所有者权益合计	1,481,811,283.83	1,010,296,204.48	1,057,008,609.94	1,341,853,839.61
负债及所有者权益总计	1,495,909,971.80	1,031,036,809.52	1,178,331,959.64	1,351,091,115.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年