嘉实创新先锋混合A(009994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,124,490.07 |
-16,503,572.23 |
-7,708,309.60 |
101,626,312.21 |
| 本期利润 |
278,875,811.43 |
-3,774,052.85 |
24,617,281.02 |
220,067,768.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.59 |
-0.47 |
2.64 |
23.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.37 |
-0.07 |
3.10 |
25.49 |
| 期末可供分配利润 |
-10,535,707.05 |
-265,183,185.13 |
-274,827,593.42 |
-88,240,763.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,110,708,555.66 |
832,279,365.53 |
865,297,169.00 |
1,067,837,035.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.76 |
0.76 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.97 |
-24.16 |
-24.11 |
-7.63 |
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